基準価額

投資信託の値段にあたる数字です。投資信託が持っている株などをその日の値段で合計し、費用を引いてから、全員の口数（投資信託を数える単位）の合計で割って出します。

一般的な投資信託の基準価額は1日に1つ公表され、その値段で購入や換金が行われます。 1口1円で運用を始めた投資信託の場合、公表されるのは1万口あたりの基準価額です。 分配金が支払われると、基準価額は下がります。

参照した資料

• 資産運用業協会 用語集「基準価額」
• 資産運用業協会「基準価額と分配金」
• 資産運用業協会 用語集「口数」